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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.03100000
3.00200000
2024-04-29
1.03000000
3.00100000
2024-04-26
1.02600000
2.99700000
2024-04-25
1.02100000
2.99200000
2024-04-24
1.02100000
2.99200000
2024-04-23
1.01900000
2.99000000
2024-04-22
1.02000000
2.99100000
2024-04-19
1.02300000
2.99400000
2024-04-18
1.02300000
2.99400000
2024-04-17
1.02300000
2.99400000
2024-04-16
1.01400000
2.98500000
2024-04-15
1.02200000
2.99300000
2024-04-12
1.01000000
2.98100000
2024-04-11
1.01000000
2.98100000
2024-04-10
1.00800000
2.97900000
2024-04-09
1.01200000
2.98300000
2024-04-08
1.01400000
2.98500000
2024-04-03
1.02100000
2.99200000
2024-04-02
1.02100000
2.99200000
2024-04-01
1.02400000
2.99500000
2024-03-31
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2024-03-29
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