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益民多利債券 560005
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-06-29 0.853800000.97480000
2018-06-28 0.852500000.97350000
2018-06-27 0.852400000.97340000
2018-06-26 0.852200000.97320000
2018-06-25 0.852000000.97300000
2018-06-22 0.852100000.97310000
2018-06-21 0.851600000.97260000
2018-06-20 0.851400000.97240000
2018-06-19 0.851600000.97260000
2018-06-15 0.851800000.97280000
2018-06-14 0.851400000.97240000
2018-06-13 0.851100000.97210000
2018-06-12 0.851200000.97220000
2018-06-11 0.851300000.97230000
2018-06-08 0.851300000.97230000
2018-06-07 0.850900000.97190000
2018-06-06 0.850900000.97190000
2018-06-05 0.851600000.97260000
2018-06-04 0.852200000.97320000
2018-06-01 0.852400000.97340000
2018-05-31 0.852500000.97350000
2018-05-30 0.852500000.97350000
2018-05-29 0.853800000.97480000
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2018-05-25 0.854600000.97560000
2018-05-24 0.854400000.97540000
2018-05-23 0.854700000.97570000
2018-05-22 0.855600000.97660000
2018-05-21 0.856200000.97720000
2018-05-18 0.856300000.97730000
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