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益民多利債券 560005
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2008-07-18 1.002500001.00250000
2008-07-17 1.000900001.00090000
2008-07-16 1.000700001.00070000
2008-07-15 1.000700001.00070000
2008-07-14 1.000800001.00080000
2008-07-11 1.002600001.00260000
2008-07-10 1.002700001.00270000
2008-07-09 1.002400001.00240000
2008-07-08 1.002200001.00220000
2008-07-07 1.001900001.00190000
2008-07-04 1.001000001.00100000
2008-07-03 1.001300001.00130000
2008-07-02 1.001600001.00160000
2008-07-01 1.001600001.00160000
2008-06-30 1.001400001.00140000
2008-06-27 1.001400001.00140000
2008-06-26 1.001400001.00140000
2008-06-25 1.001400001.00140000
2008-06-24 1.001000001.00100000
2008-06-23 1.000800001.00080000
2008-06-20 1.000600001.00060000
2008-06-19 1.000500001.00050000
2008-06-18 1.000100001.00010000
2008-06-17 1.000100001.00010000
2008-06-16 1.000100001.00010000
2008-06-13 1.000000001.00000000
2008-06-06 1.000200001.00020000
2008-05-30 1.000100001.00010000
2008-05-23 1.000100001.00010000
2008-05-21 1.000000001.00000000
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