招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2011-11-08	0.98310000	0.98310000
2011-11-07	0.99540000	0.99540000
2011-11-04	1.00020000	1.00020000
2011-11-03	0.99740000	0.99740000
2011-11-02	0.99720000	0.99720000
2011-11-01	0.97380000	0.97380000
2011-10-31	0.96760000	0.96760000
2011-10-28	0.96000000	0.96000000
2011-10-27	0.94830000	0.94830000
2011-10-26	0.95070000	0.95070000
2011-10-25	0.94510000	0.94510000
2011-10-24	0.92200000	0.92200000
2011-10-21	0.92200000	0.92200000
2011-10-20	0.95910000	0.95910000
2011-10-19	0.95910000	0.95910000
2011-10-18	0.95910000	0.95910000
2011-10-17	0.95910000	0.95910000
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2011-10-12	0.95080000	0.95080000
2011-10-11	0.95080000	0.95080000
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2011-09-21	0.98000000	0.98000000

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