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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
2.06300000
2.16300000
2024-02-08
2.06390000
2.16390000
2024-02-07
1.99500000
2.09500000
2024-02-06
1.95750000
2.05750000
2024-02-05
1.84400000
1.94400000
2024-02-02
1.90970000
2.00970000
2024-02-01
1.98250000
2.08250000
2024-01-31
1.98220000
2.08220000
2024-01-30
2.04440000
2.14440000
2024-01-29
2.10560000
2.20560000
2024-01-26
2.18270000
2.28270000
2024-01-25
2.24100000
2.34100000
2024-01-24
2.19760000
2.29760000
2024-01-23
2.19010000
2.29010000
2024-01-22
2.17280000
2.27280000
2024-01-19
2.25660000
2.35660000
2024-01-18
2.27380000
2.37380000
2024-01-17
2.23350000
2.33350000
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2023-12-31
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