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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
2.31730000
2.41730000
2024-03-15
2.26410000
2.36410000
2024-03-14
2.26740000
2.36740000
2024-03-13
2.29240000
2.39240000
2024-03-12
2.27370000
2.37370000
2024-03-11
2.25140000
2.35140000
2024-03-08
2.12630000
2.22630000
2024-03-07
2.11780000
2.21780000
2024-03-06
2.17600000
2.27600000
2024-03-05
2.17150000
2.27150000
2024-03-04
2.20910000
2.30910000
2024-03-01
2.22040000
2.32040000
2024-02-29
2.19080000
2.29080000
2024-02-28
2.10790000
2.20790000
2024-02-27
2.18680000
2.28680000
2024-02-26
2.13130000
2.23130000
2024-02-23
2.13000000
2.23000000
2024-02-22
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2024-02-21
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1.94400000
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