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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
2.29770000
2.31770000
2024-04-25
2.26240000
2.28240000
2024-04-24
2.26700000
2.28700000
2024-04-23
2.23030000
2.25030000
2024-04-22
2.27810000
2.29810000
2024-04-19
2.38820000
2.40820000
2024-04-18
2.33560000
2.35560000
2024-04-17
2.35120000
2.37120000
2024-04-16
2.28450000
2.30450000
2024-04-15
2.41410000
2.43410000
2024-04-12
2.48930000
2.50930000
2024-04-11
2.43630000
2.45630000
2024-04-10
2.41850000
2.43850000
2024-04-09
2.42670000
2.44670000
2024-04-08
2.45790000
2.47790000
2024-04-03
2.44880000
2.46880000
2024-04-02
2.34940000
2.36940000
2024-04-01
2.31600000
2.33600000
2024-03-31
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2024-03-29
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