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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2012-06-26 0.924600000.92460000
2012-06-25 0.924300000.92430000
2012-06-21 0.950700000.95070000
2012-06-20 0.962800000.96280000
2012-06-19 0.964900000.96490000
2012-06-18 0.977200000.97720000
2012-06-15 0.969200000.96920000
2012-06-14 0.970300000.97030000
2012-06-13 0.977400000.97740000
2012-06-12 0.963600000.96360000
2012-06-11 0.968800000.96880000
2012-06-08 0.952900000.95290000
2012-06-07 0.956200000.95620000
2012-06-06 0.961400000.96140000
2012-06-05 0.964400000.96440000
2012-06-04 0.968200000.96820000
2012-06-01 0.993800000.99380000
2012-05-31 0.993800000.99380000
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2012-05-29 0.996700000.99670000
2012-05-28 0.985300000.98530000
2012-05-25 0.965100000.96510000
2012-05-24 0.975400000.97540000
2012-05-23 0.987200000.98720000
2012-05-22 0.988000000.98800000
2012-05-21 0.969900000.96990000
2012-05-18 0.962600000.96260000
2012-05-17 0.978900000.97890000
2012-05-16 0.965500000.96550000
2012-05-15 0.983800000.98380000
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