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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.950400001.95040000
2024-05-16 1.932100001.93210000
2024-05-15 1.924000001.92400000
2024-05-14 1.933700001.93370000
2024-05-13 1.937400001.93740000
2024-05-10 1.947000001.94700000
2024-05-09 1.958400001.95840000
2024-05-08 1.936800001.93680000
2024-05-07 1.959000001.95900000
2024-05-06 1.960800001.96080000
2024-04-30 1.921700001.92170000
2024-04-29 1.942100001.94210000
2024-04-26 1.906200001.90620000
2024-04-25 1.866900001.86690000
2024-04-24 1.863900001.86390000
2024-04-23 1.861200001.86120000
2024-04-22 1.873100001.87310000
2024-04-19 1.876600001.87660000
2024-04-18 1.894000001.89400000
2024-04-17 1.891000001.89100000
2024-04-16 1.861600001.86160000
2024-04-15 1.886900001.88690000
2024-04-12 1.851100001.85110000
2024-04-11 1.866600001.86660000
2024-04-10 1.867400001.86740000
2024-04-09 1.892500001.89250000
2024-04-08 1.887800001.88780000
2024-04-03 1.917900001.91790000
2024-04-02 1.926500001.92650000
2024-04-01 1.933900001.93390000
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