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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-01-22 1.069000001.06900000
2014-01-21 1.069000001.06900000
2014-01-20 1.069000001.06900000
2014-01-17 1.069000001.06900000
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2014-01-10 1.068000001.06800000
2014-01-09 1.068000001.06800000
2014-01-08 1.068000001.06800000
2014-01-07 1.068000001.06800000
2014-01-06 1.068000001.06800000
2014-01-03 1.067000001.06700000
2014-01-02 1.067000001.06700000
2013-12-31 1.067000001.06700000
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2013-12-27 1.066000001.06600000
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2013-12-25 1.065000001.06500000
2013-12-24 1.065000001.06500000
2013-12-23 1.065000001.06500000
2013-12-20 1.064000001.06400000
2013-12-19 1.064000001.06400000
2013-12-18 1.064000001.06400000
2013-12-17 1.064000001.06400000
2013-12-16 1.064000001.06400000
2013-12-13 1.064000001.06400000
2013-12-12 1.063000001.06300000
2013-12-11 1.063000001.06300000
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