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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.28500000
2.44300000
2024-04-29
1.30300000
2.46100000
2024-04-26
1.27000000
2.42800000
2024-04-25
1.22500000
2.38300000
2024-04-24
1.22600000
2.38400000
2024-04-23
1.19700000
2.35500000
2024-04-22
1.19800000
2.35600000
2024-04-19
1.21900000
2.37700000
2024-04-18
1.23800000
2.39600000
2024-04-17
1.23700000
2.39500000
2024-04-16
1.20800000
2.36600000
2024-04-15
1.23100000
2.38900000
2024-04-12
1.22000000
2.37800000
2024-04-11
1.21200000
2.37000000
2024-04-10
1.21400000
2.37200000
2024-04-09
1.22800000
2.38600000
2024-04-08
1.22300000
2.38100000
2024-04-03
1.21900000
2.37700000
2024-04-02
1.22900000
2.38700000
2024-04-01
1.24100000
2.39900000
2024-03-31
1.22600000
2.38400000
2024-03-29
1.22600000
2.38400000
2024-03-28
1.22700000
2.38500000
2024-03-27
1.20700000
2.36500000
2024-03-26
1.23300000
2.39100000
2024-03-25
1.23700000
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2024-03-20
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