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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.770200002.74800000
2024-04-29 0.766100002.74390000
2024-04-26 0.757100002.73490000
2024-04-25 0.749500002.72730000
2024-04-24 0.749300002.72710000
2024-04-23 0.743400002.72120000
2024-04-22 0.750100002.72790000
2024-04-19 0.758600002.73640000
2024-04-18 0.757300002.73510000
2024-04-17 0.760100002.73790000
2024-04-16 0.738500002.71630000
2024-04-15 0.756100002.73390000
2024-04-12 0.747700002.72550000
2024-04-11 0.745400002.72320000
2024-04-10 0.738900002.71670000
2024-04-09 0.750900002.72870000
2024-04-08 0.749000002.72680000
2024-04-03 0.752900002.73070000
2024-04-02 0.755700002.73350000
2024-04-01 0.757800002.73560000
2024-03-31 0.748100002.72590000
2024-03-29 0.748200002.72600000
2024-03-28 0.737300002.71510000
2024-03-27 0.731200002.70900000
2024-03-26 0.741900002.71970000
2024-03-25 0.742800002.72060000
2024-03-22 0.751700002.72950000
2024-03-21 0.762000002.73980000
2024-03-20 0.763500002.74130000
2024-03-19 0.760200002.73800000
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