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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
0.93100000
1.77400000
2024-04-25
0.93300000
1.77600000
2024-04-24
0.93600000
1.77900000
2024-04-23
0.93500000
1.77800000
2024-04-22
0.94300000
1.78600000
2024-04-19
0.94400000
1.78700000
2024-04-18
0.94400000
1.78700000
2024-04-17
0.94400000
1.78700000
2024-04-16
0.93700000
1.78000000
2024-04-15
0.93400000
1.77700000
2024-04-12
0.92100000
1.76400000
2024-04-11
0.92000000
1.76300000
2024-04-10
0.92000000
1.76300000
2024-04-09
0.91900000
1.76200000
2024-04-08
0.92300000
1.76600000
2024-04-03
0.92600000
1.76900000
2024-04-02
0.92900000
1.77200000
2024-04-01
0.92700000
1.77000000
2024-03-31
0.92400000
1.76700000
2024-03-29
0.92400000
1.76700000
2024-03-28
0.91900000
1.76200000
2024-03-27
0.91900000
1.76200000
2024-03-26
0.91800000
1.76100000
2024-03-25
0.91700000
1.76000000
2024-03-22
0.91700000
1.76000000
2024-03-21
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2024-03-18
0.93200000
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2024-03-15
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