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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.55340000
2.51340000
2024-04-29
1.54850000
2.50850000
2024-04-26
1.54460000
2.50460000
2024-04-25
1.52900000
2.48900000
2024-04-24
1.52500000
2.48500000
2024-04-23
1.51410000
2.47410000
2024-04-22
1.52110000
2.48110000
2024-04-19
1.53200000
2.49200000
2024-04-18
1.53500000
2.49500000
2024-04-17
1.52940000
2.48940000
2024-04-16
1.50680000
2.46680000
2024-04-15
1.52520000
2.48520000
2024-04-12
1.53150000
2.49150000
2024-04-11
1.52480000
2.48480000
2024-04-10
1.52270000
2.48270000
2024-04-09
1.52570000
2.48570000
2024-04-08
1.51950000
2.47950000
2024-04-03
1.52580000
2.48580000
2024-04-02
1.52050000
2.48050000
2024-04-01
1.52250000
2.48250000
2024-03-31
1.51310000
2.47310000
2024-03-29
1.51310000
2.47310000
2024-03-28
1.50380000
2.46380000
2024-03-27
1.49550000
2.45550000
2024-03-26
1.50780000
2.46780000
2024-03-25
1.51120000
2.47120000
2024-03-22
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2024-03-20
1.52720000
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2024-03-19
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