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單位凈值(元)
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2015-04-03
1.09600000
1.09600000
2015-04-02
1.07600000
1.07600000
2015-04-01
1.06500000
1.06500000
2015-03-31
1.05000000
1.05000000
2015-03-30
1.05200000
1.05200000
2015-03-27
1.04800000
1.04800000
2015-03-26
1.04300000
1.04300000
2015-03-25
1.04300000
1.04300000
2015-03-24
1.04100000
1.04100000
2015-03-23
1.04000000
1.04000000
2015-03-20
1.03700000
1.03700000
2015-03-13
1.02800000
1.02800000
2015-03-06
1.02300000
1.02300000
2015-02-27
1.01400000
1.01400000
2015-02-17
1.00900000
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2015-02-13
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2015-02-11
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2015-02-06
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