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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-06-02 1.612000001.61200000
2015-06-01 1.530000001.53000000
2015-05-29 1.455000001.45500000
2015-05-28 1.435000001.43500000
2015-05-27 1.514000001.51400000
2015-05-26 1.488000001.48800000
2015-05-25 1.438000001.43800000
2015-05-22 1.408000001.40800000
2015-05-21 1.395000001.39500000
2015-05-20 1.347000001.34700000
2015-05-19 1.326000001.32600000
2015-05-18 1.294000001.29400000
2015-05-15 1.256000001.25600000
2015-05-14 1.267000001.26700000
2015-05-13 1.250000001.25000000
2015-05-12 1.242000001.24200000
2015-05-11 1.225000001.22500000
2015-05-08 1.183000001.18300000
2015-05-07 1.147000001.14700000
2015-05-06 1.162000001.16200000
2015-05-05 1.169000001.16900000
2015-05-04 1.199000001.19900000
2015-04-30 1.189000001.18900000
2015-04-29 1.188000001.18800000
2015-04-28 1.168000001.16800000
2015-04-27 1.194000001.19400000
2015-04-24 1.178000001.17800000
2015-04-23 1.188000001.18800000
2015-04-22 1.186000001.18600000
2015-04-21 1.154000001.15400000
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