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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.21700000
1.61700000
2024-03-15
1.19400000
1.59400000
2024-03-14
1.17800000
1.57800000
2024-03-13
1.18600000
1.58600000
2024-03-12
1.18200000
1.58200000
2024-03-11
1.18100000
1.58100000
2024-03-08
1.16500000
1.56500000
2024-03-07
1.15000000
1.55000000
2024-03-06
1.16000000
1.56000000
2024-03-05
1.15500000
1.55500000
2024-03-04
1.16600000
1.56600000
2024-03-01
1.15900000
1.55900000
2024-02-29
1.14900000
1.54900000
2024-02-28
1.11100000
1.51100000
2024-02-27
1.16200000
1.56200000
2024-02-26
1.13900000
1.53900000
2024-02-23
1.13600000
1.53600000
2024-02-22
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1.51300000
2024-02-21
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1.50100000
2024-02-20
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2024-02-19
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2024-02-08
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1.47100000
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1.35300000
2024-02-02
1.02000000
1.42000000
2024-02-01
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2024-01-30
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2024-01-29
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