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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 2.425000002.42500000
2024-04-25 2.389000002.38900000
2024-04-24 2.396000002.39600000
2024-04-23 2.381000002.38100000
2024-04-22 2.366000002.36600000
2024-04-19 2.329000002.32900000
2024-04-18 2.354000002.35400000
2024-04-17 2.348000002.34800000
2024-04-16 2.324000002.32400000
2024-04-15 2.355000002.35500000
2024-04-12 2.311000002.31100000
2024-04-11 2.336000002.33600000
2024-04-10 2.330000002.33000000
2024-04-09 2.360000002.36000000
2024-04-08 2.352000002.35200000
2024-04-03 2.392000002.39200000
2024-04-02 2.390000002.39000000
2024-04-01 2.409000002.40900000
2024-03-31 2.379000002.37900000
2024-03-29 2.379000002.37900000
2024-03-28 2.379000002.37900000
2024-03-27 2.387000002.38700000
2024-03-26 2.414000002.41400000
2024-03-25 2.395000002.39500000
2024-03-22 2.411000002.41100000
2024-03-21 2.440000002.44000000
2024-03-20 2.429000002.42900000
2024-03-19 2.433000002.43300000
2024-03-18 2.426000002.42600000
2024-03-15 2.413000002.41300000
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