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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.45490000
1.45490000
2024-04-29
1.45420000
1.45420000
2024-04-26
1.45390000
1.45390000
2024-04-25
1.45360000
1.45360000
2024-04-24
1.45290000
1.45290000
2024-04-23
1.45130000
1.45130000
2024-04-22
1.45490000
1.45490000
2024-04-19
1.45760000
1.45760000
2024-04-18
1.45670000
1.45670000
2024-04-17
1.45660000
1.45660000
2024-04-16
1.45220000
1.45220000
2024-04-15
1.45530000
1.45530000
2024-04-12
1.45350000
1.45350000
2024-04-11
1.45310000
1.45310000
2024-04-10
1.45140000
1.45140000
2024-04-09
1.45270000
1.45270000
2024-04-08
1.45250000
1.45250000
2024-04-03
1.45350000
1.45350000
2024-04-02
1.45310000
1.45310000
2024-04-01
1.45300000
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