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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.08220000
1.45220000
2024-04-29
1.08150000
1.45150000
2024-04-26
1.08280000
1.45280000
2024-04-25
1.08360000
1.45360000
2024-04-24
1.08390000
1.45390000
2024-04-23
1.08450000
1.45450000
2024-04-22
1.08400000
1.45400000
2024-04-19
1.08340000
1.45340000
2024-04-18
1.08290000
1.45290000
2024-04-17
1.08240000
1.45240000
2024-04-16
1.08210000
1.45210000
2024-04-15
1.08190000
1.45190000
2024-04-12
1.08940000
1.45140000
2024-04-11
1.08880000
1.45080000
2024-04-10
1.08830000
1.45030000
2024-04-09
1.08800000
1.45000000
2024-04-08
1.08750000
1.44950000
2024-04-03
1.08700000
1.44900000
2024-04-02
1.08650000
1.44850000
2024-04-01
1.08620000
1.44820000
2024-03-31
1.08620000
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