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交銀施羅德雙輪動債券A/B 519723 (後端代碼:519724 )
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.084900001.50690000
2024-04-29 1.084200001.50620000
2024-04-26 1.085500001.50750000
2024-04-25 1.086300001.50830000
2024-04-24 1.086500001.50850000
2024-04-23 1.087100001.50910000
2024-04-22 1.086600001.50860000
2024-04-19 1.085900001.50790000
2024-04-18 1.085400001.50740000
2024-04-17 1.085000001.50700000
2024-04-16 1.084600001.50660000
2024-04-15 1.084500001.50650000
2024-04-12 1.092900001.50590000
2024-04-11 1.092200001.50520000
2024-04-10 1.091700001.50470000
2024-04-09 1.091400001.50440000
2024-04-08 1.091000001.50400000
2024-04-03 1.090300001.50330000
2024-04-02 1.089900001.50290000
2024-04-01 1.089500001.50250000
2024-03-31 1.089500001.50250000
2024-03-29 1.089400001.50240000
2024-03-28 1.089100001.50210000
2024-03-27 1.089000001.50200000
2024-03-26 1.088800001.50180000
2024-03-25 1.088800001.50180000
2024-03-22 1.088900001.50190000
2024-03-21 1.088700001.50170000
2024-03-20 1.088500001.50150000
2024-03-19 1.088400001.50140000
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