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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
0.60340000
1.58740000
2024-03-28
0.59780000
1.58180000
2024-03-27
0.59050000
1.57450000
2024-03-26
0.60180000
1.58580000
2024-03-25
0.59930000
1.58330000
2024-03-22
0.60840000
1.59240000
2024-03-21
0.61990000
1.60390000
2024-03-20
0.62550000
1.60950000
2024-03-19
0.62660000
1.61060000
2024-03-18
0.63080000
1.61480000
2024-03-15
0.62670000
1.61070000
2024-03-14
0.62050000
1.60450000
2024-03-13
0.62170000
1.60570000
2024-03-12
0.62430000
1.60830000
2024-03-11
0.62060000
1.60460000
2024-03-08
0.61270000
1.59670000
2024-03-07
0.60760000
1.59160000
2024-03-06
0.61600000
1.60000000
2024-03-05
0.62010000
1.60410000
2024-03-04
0.62090000
1.60490000
2024-03-01
0.61900000
1.60300000
2024-02-29
0.61680000
1.60080000
2024-02-28
0.60210000
1.58610000
2024-02-27
0.61290000
1.59690000
2024-02-26
0.60390000
1.58790000
2024-02-23
0.60230000
1.58630000
2024-02-22
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1.58170000
2024-02-21
0.59330000
1.57730000
2024-02-20
0.58960000
1.57360000
2024-02-19
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