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基金凈值
 
交銀雙利債券A/B 519683 (後端代碼:519684 )
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.364600001.70260000
2024-04-29 1.363800001.70180000
2024-04-26 1.365800001.70380000
2024-04-25 1.366800001.70480000
2024-04-24 1.367300001.70530000
2024-04-23 1.367900001.70590000
2024-04-22 1.367100001.70510000
2024-04-19 1.366300001.70430000
2024-04-18 1.365600001.70360000
2024-04-17 1.364900001.70290000
2024-04-16 1.364400001.70240000
2024-04-15 1.364100001.70210000
2024-04-12 1.363200001.70120000
2024-04-11 1.362200001.70020000
2024-04-10 1.361400001.69940000
2024-04-09 1.360800001.69880000
2024-04-08 1.360100001.69810000
2024-04-03 1.359400001.69740000
2024-04-02 1.358800001.69680000
2024-04-01 1.358300001.69630000
2024-03-31 1.358200001.69620000
2024-03-29 1.358100001.69610000
2024-03-28 1.357600001.69560000
2024-03-27 1.357500001.69550000
2024-03-26 1.357100001.69510000
2024-03-25 1.357000001.69500000
2024-03-22 1.357200001.69520000
2024-03-21 1.356900001.69490000
2024-03-20 1.356600001.69460000
2024-03-19 1.356400001.69440000
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