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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-03-06 1.277000001.27700000
2015-03-05 1.300000001.30000000
2015-03-04 1.312000001.31200000
2015-03-03 1.292000001.29200000
2015-03-02 1.297000001.29700000
2015-02-27 1.275000001.27500000
2015-02-26 1.272000001.27200000
2015-02-25 1.271000001.27100000
2015-02-17 1.272000001.27200000
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2015-02-13 1.246000001.24600000
2015-02-12 1.227000001.22700000
2015-02-11 1.218000001.21800000
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2015-02-09 1.172000001.17200000
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2015-01-29 1.195000001.19500000
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2015-01-27 1.197000001.19700000
2015-01-26 1.187000001.18700000
2015-01-23 1.156000001.15600000
2015-01-22 1.174000001.17400000
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2015-01-20 1.142000001.14200000
2015-01-19 1.111000001.11100000
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