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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 2.113000002.11300000
2024-05-16 2.106000002.10600000
2024-05-15 2.112000002.11200000
2024-05-14 2.136000002.13600000
2024-05-13 2.117000002.11700000
2024-05-10 2.148000002.14800000
2024-05-09 2.192000002.19200000
2024-05-08 2.177000002.17700000
2024-05-07 2.187000002.18700000
2024-05-06 2.149000002.14900000
2024-04-30 2.060000002.06000000
2024-04-29 2.027000002.02700000
2024-04-26 1.978000001.97800000
2024-04-25 1.981000001.98100000
2024-04-24 1.962000001.96200000
2024-04-23 1.941000001.94100000
2024-04-22 1.916000001.91600000
2024-04-19 1.896000001.89600000
2024-04-18 1.900000001.90000000
2024-04-17 1.908000001.90800000
2024-04-16 1.841000001.84100000
2024-04-15 1.925000001.92500000
2024-04-12 1.966000001.96600000
2024-04-11 1.975000001.97500000
2024-04-10 1.972000001.97200000
2024-04-09 2.002000002.00200000
2024-04-08 1.949000001.94900000
2024-04-03 2.010000002.01000000
2024-04-02 2.015000002.01500000
2024-04-01 2.029000002.02900000
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