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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-08
1.94600000
1.94600000
2024-02-07
1.84100000
1.84100000
2024-02-06
1.78600000
1.78600000
2024-02-05
1.68200000
1.68200000
2024-02-02
1.77200000
1.77200000
2024-02-01
1.84800000
1.84800000
2024-01-31
1.85500000
1.85500000
2024-01-30
1.94700000
1.94700000
2024-01-29
2.02000000
2.02000000
2024-01-26
2.05900000
2.05900000
2024-01-25
2.09900000
2.09900000
2024-01-24
2.03000000
2.03000000
2024-01-23
2.01900000
2.01900000
2024-01-22
2.00800000
2.00800000
2024-01-19
2.12400000
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2024-01-18
2.14000000
2.14000000
2024-01-17
2.15400000
2.15400000
2024-01-16
2.20200000
2.20200000
2024-01-15
2.21200000
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2024-01-12
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2.27600000
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