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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2010-03-17 0.975000000.97500000
2010-03-16 0.960000000.96000000
2010-03-15 0.954000000.95400000
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2010-03-09 0.981000000.98100000
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2010-02-26 0.971000000.97100000
2010-02-12 0.966000000.96600000
2010-02-05 0.950000000.95000000
2010-01-29 0.956000000.95600000
2010-01-22 0.980000000.98000000
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2009-12-28 1.000000001.00000000
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