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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.684000001.90900000
2024-05-16 1.662000001.88700000
2024-05-15 1.648000001.87300000
2024-05-14 1.653000001.87800000
2024-05-13 1.663000001.88800000
2024-05-10 1.657000001.88200000
2024-05-09 1.641000001.86600000
2024-05-08 1.632000001.85700000
2024-05-07 1.637000001.86200000
2024-05-06 1.637000001.86200000
2024-04-30 1.626000001.85100000
2024-04-29 1.628000001.85300000
2024-04-26 1.620000001.84500000
2024-04-25 1.613000001.83800000
2024-04-24 1.604000001.82900000
2024-04-23 1.598000001.82300000
2024-04-22 1.613000001.83800000
2024-04-19 1.627000001.85200000
2024-04-18 1.628000001.85300000
2024-04-17 1.620000001.84500000
2024-04-16 1.596000001.82100000
2024-04-15 1.600000001.82500000
2024-04-12 1.564000001.78900000
2024-04-11 1.578000001.80300000
2024-04-10 1.577000001.80200000
2024-04-09 1.583000001.80800000
2024-04-08 1.595000001.82000000
2024-04-03 1.596000001.82100000
2024-04-02 1.599000001.82400000
2024-04-01 1.600000001.82500000
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