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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.16000000
1.68400000
2024-04-29
1.15900000
1.68300000
2024-04-26
1.15400000
1.67800000
2024-04-25
1.15000000
1.67400000
2024-04-24
1.14900000
1.67300000
2024-04-23
1.14600000
1.67000000
2024-04-22
1.14600000
1.67000000
2024-04-19
1.14900000
1.67300000
2024-04-18
1.15100000
1.67500000
2024-04-17
1.14600000
1.67000000
2024-04-16
1.14000000
1.66400000
2024-04-15
1.14500000
1.66900000
2024-04-12
1.15000000
1.67400000
2024-04-11
1.14900000
1.67300000
2024-04-10
1.14900000
1.67300000
2024-04-09
1.15000000
1.67400000
2024-04-08
1.14800000
1.67200000
2024-04-03
1.15000000
1.67400000
2024-04-02
1.15000000
1.67400000
2024-04-01
1.15000000
1.67400000
2024-03-31
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2024-03-29
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