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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-09-03 1.038000001.03800000
2014-09-02 1.033000001.03300000
2014-09-01 1.027000001.02700000
2014-08-29 1.015000001.01500000
2014-08-28 1.009000001.00900000
2014-08-27 1.013000001.01300000
2014-08-26 1.012000001.01200000
2014-08-25 1.016000001.01600000
2014-08-22 1.020000001.02000000
2014-08-21 1.016000001.01600000
2014-08-20 1.018000001.01800000
2014-08-19 1.024000001.02400000
2014-08-18 1.022000001.02200000
2014-08-15 1.016000001.01600000
2014-08-14 1.010000001.01000000
2014-08-13 1.013000001.01300000
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2014-08-05 1.003000001.00300000
2014-08-04 1.001000001.00100000
2014-08-01 0.998000000.99800000
2014-07-31 1.000000001.00000000
2014-07-30 1.000000001.00000000
2014-07-29 1.000000001.00000000
2014-07-28 0.999000000.99900000
2014-07-25 0.997000000.99700000
2014-07-24 0.997000000.99700000
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