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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.53550000
1.84550000
2024-04-29
1.53520000
1.84520000
2024-04-26
1.53560000
1.84560000
2024-04-25
1.53600000
1.84600000
2024-04-24
1.53570000
1.84570000
2024-04-23
1.53590000
1.84590000
2024-04-22
1.53580000
1.84580000
2024-04-19
1.53560000
1.84560000
2024-04-18
1.53540000
1.84540000
2024-04-17
1.53530000
1.84530000
2024-04-16
1.53540000
1.84540000
2024-04-15
1.53560000
1.84560000
2024-04-12
1.53560000
1.84560000
2024-04-11
1.53540000
1.84540000
2024-04-10
1.53530000
1.84530000
2024-04-09
1.53530000
1.84530000
2024-04-08
1.53060000
1.84060000
2024-04-03
1.53020000
1.84020000
2024-04-02
1.53010000
1.84010000
2024-04-01
1.53000000
1.84000000
2024-03-31
1.53040000
1.84040000
2024-03-29
1.53040000
1.84040000
2024-03-28
1.53040000
1.84040000
2024-03-27
1.52880000
1.83880000
2024-03-26
1.53160000
1.84160000
2024-03-25
1.53300000
1.84300000
2024-03-22
1.53630000
1.84630000
2024-03-21
1.54000000
1.85000000
2024-03-20
1.54030000
1.85030000
2024-03-19
1.53950000
1.84950000
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