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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
2.81230000
2.81230000
2024-05-06
2.79090000
2.79090000
2024-04-30
2.74440000
2.74440000
2024-04-29
2.77250000
2.77250000
2024-04-26
2.72930000
2.72930000
2024-04-25
2.70790000
2.70790000
2024-04-24
2.70780000
2.70780000
2024-04-23
2.67750000
2.67750000
2024-04-22
2.70370000
2.70370000
2024-04-19
2.70420000
2.70420000
2024-04-18
2.70770000
2.70770000
2024-04-17
2.71340000
2.71340000
2024-04-16
2.66170000
2.66170000
2024-04-15
2.70820000
2.70820000
2024-04-12
2.69340000
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2024-04-11
2.69220000
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2024-04-10
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2024-04-09
2.69970000
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2024-04-08
2.68670000
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2024-04-03
2.71150000
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2024-04-02
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2024-04-01
2.72990000
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2024-03-31
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2024-03-29
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2024-03-28
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2.63730000
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2024-03-26
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