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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-11-28 1.057000001.08100000
2018-11-27 1.058000001.08200000
2018-11-26 1.058000001.08200000
2018-11-23 1.059000001.08300000
2018-11-22 1.064000001.08800000
2018-11-21 1.064000001.08800000
2018-11-20 1.065000001.08900000
2018-11-19 1.065000001.08900000
2018-11-16 1.065000001.08900000
2018-11-15 1.065000001.08900000
2018-11-14 1.066000001.09000000
2018-11-13 1.066000001.09000000
2018-11-12 1.066000001.09000000
2018-11-09 1.067000001.09100000
2018-11-08 1.067000001.09100000
2018-11-07 1.067000001.09100000
2018-11-06 1.068000001.09200000
2018-11-05 1.068000001.09200000
2018-11-02 1.068000001.09200000
2018-11-01 1.068000001.09200000
2018-10-31 1.069000001.09300000
2018-10-30 1.069000001.09300000
2018-10-29 1.069000001.09300000
2018-10-26 1.069000001.09300000
2018-10-25 1.069000001.09300000
2018-10-24 1.070000001.09400000
2018-10-23 1.069000001.09300000
2018-10-22 1.070000001.09400000
2018-10-19 1.070000001.09400000
2018-10-18 1.075000001.09900000
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