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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.46830000
1.96830000
2024-04-29
1.46980000
1.96980000
2024-04-26
1.44830000
1.94830000
2024-04-25
1.44020000
1.94020000
2024-04-24
1.46300000
1.96300000
2024-04-23
1.43090000
1.93090000
2024-04-22
1.46250000
1.96250000
2024-04-19
1.46040000
1.96040000
2024-04-18
1.45360000
1.95360000
2024-04-17
1.47490000
1.97490000
2024-04-16
1.44650000
1.94650000
2024-04-15
1.47870000
1.97870000
2024-04-12
1.45520000
1.95520000
2024-04-11
1.45750000
1.95750000
2024-04-10
1.44560000
1.94560000
2024-04-09
1.45270000
1.95270000
2024-04-08
1.43800000
1.93800000
2024-04-03
1.44130000
1.94130000
2024-04-02
1.44540000
1.94540000
2024-04-01
1.43660000
1.93660000
2024-03-31
1.43850000
1.93850000
2024-03-29
1.43860000
1.93860000
2024-03-28
1.42210000
1.92210000
2024-03-27
1.39910000
1.89910000
2024-03-26
1.42220000
1.92220000
2024-03-25
1.41480000
1.91480000
2024-03-22
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2024-03-19
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