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萬家頤達保本混合 519197J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-06-10 1.041800001.04180000
2019-06-06 1.041400001.04140000
2019-06-05 1.041300001.04130000
2019-06-04 1.041200001.04120000
2019-06-03 1.041200001.04120000
2019-05-31 1.041100001.04110000
2019-05-30 1.041100001.04110000
2019-05-29 1.040700001.04070000
2019-05-28 1.040700001.04070000
2019-05-27 1.040600001.04060000
2019-05-24 1.040200001.04020000
2019-05-23 1.039700001.03970000
2019-05-22 1.039900001.03990000
2019-05-21 1.039500001.03950000
2019-05-20 1.039200001.03920000
2019-05-17 1.039400001.03940000
2019-05-16 1.039600001.03960000
2019-05-15 1.038800001.03880000
2019-05-14 1.038300001.03830000
2019-05-13 1.038400001.03840000
2019-05-10 1.038900001.03890000
2019-05-09 1.037900001.03790000
2019-05-08 1.038400001.03840000
2019-05-07 1.038800001.03880000
2019-05-06 1.038700001.03870000
2019-04-30 1.040600001.04060000
2019-04-29 1.040200001.04020000
2019-04-26 1.040000001.04000000
2019-04-25 1.040300001.04030000
2019-04-24 1.041300001.04130000
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