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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-07-04 1.021200001.02120000
2017-07-03 1.024400001.02440000
2017-06-30 1.016400001.01640000
2017-06-29 1.014900001.01490000
2017-06-28 1.015100001.01510000
2017-06-27 1.018200001.01820000
2017-06-26 1.020100001.02010000
2017-06-23 1.005800001.00580000
2017-06-22 0.997100000.99710000
2017-06-21 1.010000001.01000000
2017-06-20 1.007900001.00790000
2017-06-19 0.992800000.99280000
2017-06-16 0.992600000.99260000
2017-06-15 0.993400000.99340000
2017-06-14 0.990600000.99060000
2017-06-13 0.991500000.99150000
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2017-06-02 0.947700000.94770000
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2017-05-31 0.956200000.95620000
2017-05-26 0.957200000.95720000
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2017-05-22 0.962400000.96240000
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