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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 2.060800002.06080000
2024-05-16 2.043400002.04340000
2024-05-15 2.040000002.04000000
2024-05-14 2.051200002.05120000
2024-05-13 2.056300002.05630000
2024-05-10 2.057300002.05730000
2024-05-09 2.059700002.05970000
2024-05-08 2.051100002.05110000
2024-05-07 2.067000002.06700000
2024-05-06 2.071300002.07130000
2024-04-30 2.024400002.02440000
2024-04-29 2.023900002.02390000
2024-04-26 2.002400002.00240000
2024-04-25 1.969400001.96940000
2024-04-24 1.961400001.96140000
2024-04-23 1.958800001.95880000
2024-04-22 1.964000001.96400000
2024-04-19 1.963800001.96380000
2024-04-18 1.969500001.96950000
2024-04-17 1.956800001.95680000
2024-04-16 1.931700001.93170000
2024-04-15 1.964400001.96440000
2024-04-12 1.939000001.93900000
2024-04-11 1.945100001.94510000
2024-04-10 1.934100001.93410000
2024-04-09 1.944200001.94420000
2024-04-08 1.941000001.94100000
2024-04-03 1.958000001.95800000
2024-04-02 1.959600001.95960000
2024-04-01 1.975700001.97570000
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