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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.905000001.90500000
2024-02-08 1.882700001.88270000
2024-02-07 1.874000001.87400000
2024-02-06 1.835200001.83520000
2024-02-05 1.760400001.76040000
2024-02-02 1.757500001.75750000
2024-02-01 1.770400001.77040000
2024-01-31 1.769600001.76960000
2024-01-30 1.793400001.79340000
2024-01-29 1.840500001.84050000
2024-01-26 1.838300001.83830000
2024-01-25 1.844400001.84440000
2024-01-24 1.801600001.80160000
2024-01-23 1.782300001.78230000
2024-01-22 1.786100001.78610000
2024-01-19 1.838300001.83830000
2024-01-18 1.836600001.83660000
2024-01-17 1.831300001.83130000
2024-01-16 1.862900001.86290000
2024-01-15 1.857500001.85750000
2024-01-12 1.848900001.84890000
2024-01-11 1.851500001.85150000
2024-01-10 1.850500001.85050000
2024-01-09 1.855200001.85520000
2024-01-08 1.855700001.85570000
2024-01-05 1.876100001.87610000
2024-01-04 1.892000001.89200000
2024-01-03 1.913500001.91350000
2024-01-02 1.911600001.91160000
2023-12-31 1.921600001.92160000
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