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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.12650000
1.52400000
2024-04-29
1.12540000
1.52290000
2024-04-26
1.12710000
1.52460000
2024-04-25
1.12810000
1.52560000
2024-04-24
1.12880000
1.52630000
2024-04-23
1.12990000
1.52740000
2024-04-22
1.12930000
1.52680000
2024-04-19
1.12860000
1.52610000
2024-04-18
1.12790000
1.52540000
2024-04-17
1.12690000
1.52440000
2024-04-16
1.12650000
1.52400000
2024-04-15
1.12660000
1.52410000
2024-04-12
1.12630000
1.52380000
2024-04-11
1.12490000
1.52240000
2024-04-10
1.12410000
1.52160000
2024-04-09
1.12380000
1.52130000
2024-04-08
1.12260000
1.52010000
2024-04-03
1.12140000
1.51890000
2024-04-02
1.12020000
1.51770000
2024-04-01
1.11930000
1.51680000
2024-03-31
1.11970000
1.51720000
2024-03-29
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1.51470000
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2024-03-20
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2024-03-19
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