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萬家信用恒利債券A 519188
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.156400001.58960000
2024-04-29 1.155200001.58840000
2024-04-26 1.156900001.59010000
2024-04-25 1.157900001.59110000
2024-04-24 1.158600001.59180000
2024-04-23 1.159800001.59300000
2024-04-22 1.159100001.59230000
2024-04-19 1.158300001.59150000
2024-04-18 1.157600001.59080000
2024-04-17 1.156600001.58980000
2024-04-16 1.156100001.58930000
2024-04-15 1.156200001.58940000
2024-04-12 1.155900001.58910000
2024-04-11 1.154400001.58760000
2024-04-10 1.153600001.58680000
2024-04-09 1.153300001.58650000
2024-04-08 1.152000001.58520000
2024-04-03 1.150800001.58400000
2024-04-02 1.149500001.58270000
2024-04-01 1.148600001.58180000
2024-03-31 1.149000001.58220000
2024-03-29 1.148800001.58200000
2024-03-28 1.147600001.58080000
2024-03-27 1.147100001.58030000
2024-03-26 1.146300001.57950000
2024-03-25 1.146400001.57960000
2024-03-22 1.147000001.58020000
2024-03-21 1.147300001.58050000
2024-03-20 1.147300001.58050000
2024-03-19 1.147600001.58080000
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