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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.843400003.21770000
2024-04-29 1.826800003.20110000
2024-04-26 1.801100003.17540000
2024-04-25 1.817600003.19190000
2024-04-24 1.795700003.17000000
2024-04-23 1.809900003.18420000
2024-04-22 1.860800003.23510000
2024-04-19 1.940900003.31520000
2024-04-18 1.947200003.32150000
2024-04-17 1.940500003.31480000
2024-04-16 1.925900003.30020000
2024-04-15 1.929000003.30330000
2024-04-12 1.879200003.25350000
2024-04-11 1.891200003.26550000
2024-04-10 1.868500003.24280000
2024-04-09 1.843600003.21790000
2024-04-08 1.830100003.20440000
2024-04-03 1.852100003.22640000
2024-04-02 1.803800003.17810000
2024-04-01 1.791300003.16560000
2024-03-31 1.810000003.18430000
2024-03-29 1.810200003.18450000
2024-03-28 1.774900003.14920000
2024-03-27 1.769300003.14360000
2024-03-26 1.780200003.15450000
2024-03-25 1.817300003.19160000
2024-03-22 1.829200003.20350000
2024-03-21 1.831300003.20560000
2024-03-20 1.843100003.21740000
2024-03-19 1.840800003.21510000
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