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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.69520000
2.95060000
2024-04-29
1.70750000
2.96290000
2024-04-26
1.68130000
2.93670000
2024-04-25
1.63350000
2.88890000
2024-04-24
1.62090000
2.87630000
2024-04-23
1.59330000
2.84870000
2024-04-22
1.55590000
2.81130000
2024-04-19
1.54650000
2.80190000
2024-04-18
1.58800000
2.84340000
2024-04-17
1.58800000
2.84340000
2024-04-16
1.53190000
2.78730000
2024-04-15
1.60940000
2.86480000
2024-04-12
1.62380000
2.87920000
2024-04-11
1.63190000
2.88730000
2024-04-10
1.62150000
2.87690000
2024-04-09
1.67600000
2.93140000
2024-04-08
1.67480000
2.93020000
2024-04-03
1.70720000
2.96260000
2024-04-02
1.74450000
2.99990000
2024-04-01
1.78020000
3.03560000
2024-03-31
1.74860000
3.00400000
2024-03-29
1.74870000
3.00410000
2024-03-28
1.74830000
3.00370000
2024-03-27
1.72290000
2.97830000
2024-03-26
1.78850000
3.04390000
2024-03-25
1.81180000
3.06720000
2024-03-22
1.85910000
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3.13660000
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2024-03-19
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