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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-03-13 1.165200001.30520000
2023-03-10 1.164500001.30450000
2023-03-09 1.164400001.30440000
2023-03-08 1.164400001.30440000
2023-03-07 1.164400001.30440000
2023-03-06 1.164400001.30440000
2023-03-03 1.164400001.30440000
2023-03-02 1.164200001.30420000
2023-03-01 1.164300001.30430000
2023-02-28 1.163900001.30390000
2023-02-27 1.163700001.30370000
2023-02-24 1.164300001.30430000
2023-02-23 1.170000001.31000000
2023-02-22 1.167400001.30740000
2023-02-21 1.167000001.30700000
2023-02-20 1.162200001.30220000
2023-02-17 1.150900001.29090000
2023-02-16 1.152400001.29240000
2023-02-15 1.157900001.29790000
2023-02-14 1.160200001.30020000
2023-02-13 1.161200001.30120000
2023-02-10 1.155400001.29540000
2023-02-09 1.157000001.29700000
2023-02-08 1.153600001.29360000
2023-02-07 1.155100001.29510000
2023-02-06 1.156100001.29610000
2023-02-03 1.156600001.29660000
2023-02-02 1.156600001.29660000
2023-02-01 1.155600001.29560000
2023-01-31 1.148700001.28870000
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