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浦銀安盛新經濟結構靈活配置混合A 519126
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.750500001.75050000
2024-04-29 1.760300001.76030000
2024-04-26 1.738800001.73880000
2024-04-25 1.705700001.70570000
2024-04-24 1.711900001.71190000
2024-04-23 1.699000001.69900000
2024-04-22 1.708400001.70840000
2024-04-19 1.722200001.72220000
2024-04-18 1.734800001.73480000
2024-04-17 1.737600001.73760000
2024-04-16 1.697800001.69780000
2024-04-15 1.747900001.74790000
2024-04-12 1.737000001.73700000
2024-04-11 1.744500001.74450000
2024-04-10 1.731100001.73110000
2024-04-09 1.743700001.74370000
2024-04-08 1.742500001.74250000
2024-04-03 1.773300001.77330000
2024-04-02 1.771400001.77140000
2024-04-01 1.789500001.78950000
2024-03-31 1.770300001.77030000
2024-03-29 1.770400001.77040000
2024-03-28 1.754500001.75450000
2024-03-27 1.737300001.73730000
2024-03-26 1.774800001.77480000
2024-03-25 1.771700001.77170000
2024-03-22 1.780000001.78000000
2024-03-21 1.802600001.80260000
2024-03-20 1.804100001.80410000
2024-03-19 1.810400001.81040000
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