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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-07-10 0.986000000.98600000
2014-07-09 0.984000000.98400000
2014-07-08 0.999000000.99900000
2014-07-07 0.994000000.99400000
2014-07-04 0.995000000.99500000
2014-07-03 0.999000000.99900000
2014-07-02 0.991000000.99100000
2014-07-01 0.985000000.98500000
2014-06-30 0.979000000.97900000
2014-06-27 0.971000000.97100000
2014-06-26 0.965000000.96500000
2014-06-25 0.954000000.95400000
2014-06-24 0.959000000.95900000
2014-06-23 0.952000000.95200000
2014-06-20 0.947000000.94700000
2014-06-19 0.940000000.94000000
2014-06-18 0.961000000.96100000
2014-06-17 0.966000000.96600000
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2014-06-13 0.970000000.97000000
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2014-06-11 0.964000000.96400000
2014-06-10 0.961000000.96100000
2014-06-09 0.951000000.95100000
2014-06-06 0.955000000.95500000
2014-06-05 0.960000000.96000000
2014-06-04 0.951000000.95100000
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2014-05-30 0.964000000.96400000
2014-05-29 0.962000000.96200000
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