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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-08-21 1.112000001.11200000
2014-08-20 1.114000001.11400000
2014-08-19 1.112000001.11200000
2014-08-18 1.109000001.10900000
2014-08-15 1.096000001.09600000
2014-08-14 1.084000001.08400000
2014-08-13 1.092000001.09200000
2014-08-12 1.092000001.09200000
2014-08-11 1.088000001.08800000
2014-08-08 1.071000001.07100000
2014-08-07 1.068000001.06800000
2014-08-06 1.081000001.08100000
2014-08-05 1.078000001.07800000
2014-08-04 1.073000001.07300000
2014-08-01 1.056000001.05600000
2014-07-31 1.068000001.06800000
2014-07-30 1.057000001.05700000
2014-07-29 1.056000001.05600000
2014-07-28 1.048000001.04800000
2014-07-25 1.027000001.02700000
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2014-07-23 1.011000001.01100000
2014-07-22 1.016000001.01600000
2014-07-21 1.002000001.00200000
2014-07-18 1.004000001.00400000
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2014-07-16 1.007000001.00700000
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2014-07-14 1.009000001.00900000
2014-07-11 0.993000000.99300000
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