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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-11-21 1.256000001.25600000
2014-11-20 1.240000001.24000000
2014-11-19 1.242000001.24200000
2014-11-18 1.242000001.24200000
2014-11-17 1.238000001.23800000
2014-11-14 1.229000001.22900000
2014-11-13 1.234000001.23400000
2014-11-12 1.243000001.24300000
2014-11-11 1.221000001.22100000
2014-11-10 1.252000001.25200000
2014-11-07 1.232000001.23200000
2014-11-06 1.240000001.24000000
2014-11-05 1.235000001.23500000
2014-11-04 1.235000001.23500000
2014-11-03 1.237000001.23700000
2014-10-31 1.224000001.22400000
2014-10-30 1.221000001.22100000
2014-10-29 1.219000001.21900000
2014-10-28 1.202000001.20200000
2014-10-27 1.176000001.17600000
2014-10-24 1.171000001.17100000
2014-10-23 1.168000001.16800000
2014-10-22 1.186000001.18600000
2014-10-21 1.200000001.20000000
2014-10-20 1.212000001.21200000
2014-10-17 1.198000001.19800000
2014-10-16 1.207000001.20700000
2014-10-15 1.226000001.22600000
2014-10-14 1.220000001.22000000
2014-10-13 1.222000001.22200000
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