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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-01-06 1.454000001.45400000
2015-01-05 1.446000001.44600000
2014-12-31 1.412000001.41200000
2014-12-30 1.394000001.39400000
2014-12-29 1.414000001.41400000
2014-12-26 1.420000001.42000000
2014-12-25 1.397000001.39700000
2014-12-24 1.370000001.37000000
2014-12-23 1.364000001.36400000
2014-12-22 1.390000001.39000000
2014-12-19 1.428000001.42800000
2014-12-18 1.430000001.43000000
2014-12-17 1.435000001.43500000
2014-12-16 1.450000001.45000000
2014-12-15 1.442000001.44200000
2014-12-12 1.423000001.42300000
2014-12-11 1.414000001.41400000
2014-12-10 1.397000001.39700000
2014-12-09 1.348000001.34800000
2014-12-08 1.397000001.39700000
2014-12-05 1.365000001.36500000
2014-12-04 1.390000001.39000000
2014-12-03 1.358000001.35800000
2014-12-02 1.338000001.33800000
2014-12-01 1.315000001.31500000
2014-11-28 1.321000001.32100000
2014-11-27 1.321000001.32100000
2014-11-26 1.309000001.30900000
2014-11-25 1.301000001.30100000
2014-11-24 1.282000001.28200000
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