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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.46130000
1.66130000
2024-04-29
1.45710000
1.65710000
2024-04-26
1.46200000
1.66200000
2024-04-25
1.46210000
1.66210000
2024-04-24
1.46230000
1.66230000
2024-04-23
1.46400000
1.66400000
2024-04-22
1.46590000
1.66590000
2024-04-19
1.47130000
1.67130000
2024-04-18
1.47020000
1.67020000
2024-04-17
1.46850000
1.66850000
2024-04-16
1.46690000
1.66690000
2024-04-15
1.46890000
1.66890000
2024-04-12
1.46890000
1.66890000
2024-04-11
1.46560000
1.66560000
2024-04-10
1.46580000
1.66580000
2024-04-09
1.46450000
1.66450000
2024-04-08
1.46490000
1.66490000
2024-04-03
1.46250000
1.66250000
2024-04-02
1.46040000
1.66040000
2024-04-01
1.46000000
1.66000000
2024-03-31
1.45940000
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2024-03-29
1.45930000
1.65930000
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