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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.13910000
2.29510000
2024-04-29
1.14570000
2.30170000
2024-04-26
1.13360000
2.28960000
2024-04-25
1.11700000
2.27300000
2024-04-24
1.11400000
2.27000000
2024-04-23
1.11110000
2.26710000
2024-04-22
1.12040000
2.27640000
2024-04-19
1.12280000
2.27880000
2024-04-18
1.13100000
2.28700000
2024-04-17
1.13140000
2.28740000
2024-04-16
1.11680000
2.27280000
2024-04-15
1.12600000
2.28200000
2024-04-12
1.10340000
2.25940000
2024-04-11
1.11180000
2.26780000
2024-04-10
1.11270000
2.26870000
2024-04-09
1.12120000
2.27720000
2024-04-08
1.12300000
2.27900000
2024-04-03
1.13160000
2.28760000
2024-04-02
1.13350000
2.28950000
2024-04-01
1.13660000
2.29260000
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2024-03-20
1.12550000
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2024-03-19
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